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Análise da Movimentação Financeira

 

Objetivo

 

O Relatório de Análise de Movimentação Financeira gera relatório da movimentação financeira, ou seja, apenas das contas que movimentaram o grupo disponível (caixa e bancos), informando os títulos vencidos e a vencer (Provisionado) e os liquidados no período selecionado (Realizado); o sistema gera dois tipos de relatórios: 1- Gera análise sem incluir os títulos vencidos, apenas dos realizados no período; 2- Gera análise incluindo os títulos vencidos. Esse relatório corresponde ao balancete por regime de caixa (de acordo com os pagamentos e recebimentos), ao contrário do anterior, que é processado por regime de competência (reconhece as receitas e despesas realizadas no período, independente de pagamento ou recebimento). Algumas regras adicionais serão explicadas abaixo:

 

Imprimindo Análise de Movimentação Financeira

 

Ao acessar a opção de Análise de Movimentação Financeira no menu Relatório do sistema, será aberta inicialmente uma tela de impressão, onde os campos poderão ser preenchidos para servir como filtros à impressão.

 

image:Análise da Movimentação Financeira re

 

Descrição: Digitar o nome a ser impresso no relatório;

 

Período de Apuração: informar o intervalo de datas para gerar a análise;

 

Última Geração: o sistema grava a última data em que o arquivo foi gerado;

 

Observação: para gerar corretamente o valor do disponível no relatório, é necessário que o grupo do disponível (de caixa e bancos) esteja informado em “parâmetros”, em Dados da Empresa, Cadastros Básicos.

 

GERAR ANÁLISE SEM INCLUIR DUPLICATAS VENCIDAS

 

Clicar em Gerar Análise sem Vencidas para gerar a análise do período indicado sem incluir as duplicatas vencidas (a receber e a pagar);

 

Clicar em Sim para confirmar:

 

image:sim

 

Após aparecer Feito no rodapé, clicar em Resultados para visualizar a análise.

 

GERAR ANÁLISE COM DUPLICATAS VENCIDAS

 

Clicar em Gerar Análise com Vencidas  para gerar a análise do período indicado incluindo as duplicatas vencidas (a receber e a pagar) – esta análise é mais lenta que a anterior;

 

Clicar em Sim para confirmar:

 

image:sim 1

 

VERIFICAR A MOVIMENTAÇÃO DE UM ITEM (CONTA) NA ANÁLISE DO PERÍODO

 

Clicar na conta que se quer verificar a movimentação no período selecionado;

 

Clicar em Ver Movimentação para abrir a consulta da movimentação do período, que poderá ser do movimento realizado, vencido ou a Vencer:

 

image:consulta movimentação

 

Movimento: Clique na seta para filtrar a movimentação do perído Realizado, Vencido ou Vencendo; no movimento Realizado irão aparecer todos os lançamentos recebidos ou pagos no período; no movimento Vencido serão filtrados apenas os títulos, em contrapartida da conta analisada, que estão vencidos; no movimento Vencendo, serão filtrados os títulos que irão vencer no período.

 

Clicar em Excel para transportar a análise para uma planilha de excel.

 

Clicar em Fechar para sair da tela.

 

IMPRIMIR RELATÓRIO DA ANÁLISE

 

image:imprimir relatório

 

Após gerar a análise, clicar em Resultados para abrir a tela de consulta da análise financeira;

 

Modelo Relatório: selecionar a forma de apresentação do relatório: Financeiro – relaciona apenas as contas analíticas, as que recebem lançamento; Balancete – a análise é impressa no formato de balancete.

 

Excel: Transporta a análise para uma planilha em excel, conforme consta nesta tela.

 

Clicar em image:imprimir para processar o relatório;

 

Clicar em Fechar para sair da tela;

 

Relatório no modelo Financeiro:

 

image:análise financeira

 

Relatório no modelo Balancete:

 

image:modo balancete

Created by: Jefferson last modification: 02/10/08 10:17 by Marcia
     
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