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Plano de Contas

OBJETIVO

 

Permite contabilizar as operações do sistema, gerando demonstrativos gerenciais do resultado do período. O Plano de Contas é o primeiro requisito para uso do sistema. Por ser um sistema integrado, todas as operações realizadas no sistema vão gerar lançamentos contábeis. O plano deverá ser elaborado de acordo com as informações que se pretende obter após a inserção de dados no programa. Algumas regras adicionais serão explicadas abaixo:

Para efetuar o download do Plano de Contas básico clique aqui

CONSULTANDO PLANO DE CONTAS
 
Clique aqui CONSULTANDO PLANO DE CONTAS para ver como realizar a consulta de contas no plano de contas.

 

CADASTRANDO O PLANO DE CONTAS

 

Ao abrir a Manutenção do Plano de Contas do Controller, clique no botão CADASTRAR:

 

image:Plano de Contas 1

 

Preencha os campos solicitados:

 

image:Estrutura

 

* Campos de preenchimento obrigatório

 

* Estrutura: digite a estrutura da conta. É recomendável que a estrutura seja criada sem pontos (.) para liberar mais caracteres para a criação de diversos níveis de estrutura.

 

Seqüência: campo não disponível, automático do sistema.

 

* Descrição: informe a descrição da conta.;

 

Lançamentos?: informe se esta é uma conta título (irá totalizar o saldo de outras contas) ou se é uma conta que irá receber lançamentos..

 

Conta de Exportação (exporta para o Prosoft): informar a conta correspondente do plano de contas do sistema Prosoft. Observação: informar a conta apenas para as contas que recebem lançamentos

 

Clique em CONFIRMAR para gravar o cadastro no banco de dados.

 

MODIFICANDO A DESCRIÇÃO E A ESTRUTURA DAS CONTAS NO PLANO DE CONTAS

 

Para modificar a descrição de uma conta, clique na conta a ser modificada e em seguida no botão MODIFICAR:

 

image:Plano de Contas 2

 

Preencha os campos a serem alterados (nesta opção, altera-se a descrição e as informações sobre lançamentos e exportações; a estrutura da conta é alterada em outra funcionalidade)

 

image:Plano de Contas 3

 

Clique em CONFIRMAR para gravar a alteração no banco de dados.

Para modificar a estrutura da conta, c
lique na conta a ser modificada e em seguida no botão ALTERAR ESTRUTURA:

 

 image:EstruturaPlan1

 

Digite a nova estrutura da conta e clique em Confirmar para gravar a alteração:

 

 image:EstruturaPlan 


EXCLUINDO CONTAS DO PLANO DE CONTAS

 

Clique na Conta a ser excluída e em seguida no botão ELIMINAR:

 

 image:ExcluiPlan

 

Responder SIM para excluir a conta:

 

 image:ExcluiPlanSimNao


ATENÇÃO: O sistema não permite excluir contas que tenham lançamentos ou estejam vinculadas a algumas tabelas do sistema. Veja como resolver  o problema para as seguintes mensagens: 

 

image:ExcluiPlanLctoCtb

Significa que o lançamento foi digitado na contabilidade gerencial com esta conta. Localize o lançamento, altere a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. A localização pode ser feita através da ferramenta Pesquisar pelo menu Contabilidade Gerencial, Lançamentos.

image:ExcluiPlanDtlTitulos

Significa que esta conta está vinculada em algum título a receber ou a pagar (informada na contrapartida do título). Localize título, altere a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. A localização pode ser feita através da ferramenta Pesquisar pelo menu Contabilidade Gerencial, Pesquisar,Lançamentos, Buscar Origem.

image:ExcluiPlanModLcto

Significa que esta conta está vinculada a algum modelo de lançamento. Localize o modelo, altere a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. 

image:ExcluirPlanFrenteCx

Significa que esta conta está vinculada a algum cadastro da tabela de Frente de Caixa. Localize a tabela, altere a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. 

image:ExcluirPlanLctoFrenteCx

Significa que existe algum lançamento nesta conta, feito pelo módulo Frente de Caixa. Altere a conta no Frente de Caixa, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. 

image:ExcluirPlanTpBaixa

Significa que esta conta está vinculada a alguma tabela de Tipos de Baixa Contas a Receber ou Tipos de Baixa Contas a Pagar. Localize a tabela, altere a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. 

image:ExcluiPlanTpCred

Significa que esta conta está vinculada a algum cadastro da tabela de Tipos de Créditos de Terceiros. Localize a tabela no menu Vendas, Cadastro, altere a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. 

image:ExcluiPlanTpAdto

Significa que esta conta está vinculada a algum cadastro de Tipo de Adiantamento (adto) do cadastro de Adiantamento de Clientes. Localize a tabela em Rotinas de Contas a Receber, altere a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta. 

image:ExcluiPlanDadosEmpr

Significa que esta conta está vinculada em alguma tabela de parametrização dos Dados da Empresa em Cadastros Gerais. Acesse as tabelas de configurações, elimine a conta, clique em Confirmar para gravar a alteração e repita o procedimento para exclusão da conta.

image:ExcluiPlanOrcam

Significa que um Planejamento Orçamentário foi gravado no sistema, a partir de uma planilha do Excel, com esta conta. Neste caso, não será possível desfazer este vínculo para eliminar a conta. A única forma de eliminá-la é transferir este vínculo para uma outra conta, através da ferramenta Migrar Movimentação entre Contas

  

Veja também as funções destes botões:


LANÇAMENTOS: Clique aqui para verificar os lançamentos feitos em determinada conta;

 

SALDOS: Clique aqui para verificar os saldos de uma conta;

 

EXCEL: Clique aqui para transferir o plano para uma planilha de Excel.

 

LISTANDO PLANO DE CONTAS: Clique neste link para saber como listar e imprimir um plano de contas.

Created by: Jefferson last modification: 29/09/08 22:01 by Marcia
     
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